1.事實發生日:112/10/14
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周 定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收 基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至112.10.14止)已公布之最近期淨值計算之投 資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,717,150仟元)，其公允價值評估為0元。 USDNTD公允交易發行　 基金名稱簡稱仟元仟元價值機構單位 ============================================================= SpectraSPCPowerfund(PF)21,984708,4420AASTI AsianStrategicLongTermFund(GP)8,151262,6660AACCIB AsianStrategicOrientFund(GH)9,099293,2170AACCIB LongchampAbsoluteReturnUnit TrustFund(LC)14,052452,8250CCAM-NCCAM ------------------- 合計53,2861,717,1500 ===================
(1)AA：AyersAllianceFinancialGroupLtd.
(2)STI：STIPFLimited
(3)CCIB：CityCreditInvestmentBankLimited
(4)CCAM-N：CityCreditAssetManagementNomineeCo.,Ltd.
(5)CCAM：CCAMCo.,Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14(GP)=112.03.28(GH)=112.03.30(LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至112.10.14止，無新增申購基金交易。 (三)本公司截至112.10.14止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計 美金2,041仟元(折合新台幣65,762仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱交易日USD仟元NTD仟元攤銷後成本交易機構發行單位 ========================================================= PF112.02.151,03233,2450AASTI LC112.02.201,00932,5170CCAM-NCCAM ------------------------ 合計2,04165,7620 ========================
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利 ，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知 或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。