1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司獲悉AA的基金交易對象CCIBProductNomineesLtd已任命共同清算人
(JointLiquidators)。AA為本公司所投資基金AsianStrategicLongTermFund
及AsianStrategicOrientFund的交易機構。
(二)CCIBProductNomineesLtd於2024年4月30日經其股東會決議通過,任命Kroll
Advisory(BVI)Limited的ElaineHanrahan和KrollPteLtd的Jason
Kardachi為共同清算人。
6.因應措施:
(一)本公司將密切注意所投資基金後續之發展,並委請專業人士協助本公司主張權利
,以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息,本公司均依相關規定公告,若有收到進一步通知
或其他應公告事項,請投資人依本公司公告之資訊為準。
(三)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.05.14止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,727,275仟元),其公允價值評估為0元。
USDNTD公允交易發行
基金名稱簡稱仟元仟元價值機構單位
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SpectraSPCPowerfund(PF)21,984712,6190AASTI
AsianStrategicLongTermFund(GP)8,151264,2150AACCIB
AsianStrategicOrientFund(GH)9,099294,9460AACCIB
LongchampAbsoluteReturnUnit
TrustFund(LC)14,052455,4950CCAM-NCCAM
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合計53,2861,727,2750
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(1)AA:AyersAllianceFinancialGroupLtd.
(2)STI:STIPFLimited
(3)CCIB:CityCreditInvestmentBankLimited
(4)CCAM-N:CityCreditAssetManagementNomineeCo.,Ltd.
(5)CCAM:CCAMCo.,Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日:
(PF)=112.02.14(GP)=112.03.28(GH)=112.03.30(LC)=112.07.07
(四)本公司及子公司本年度截至113.05.14止,無新增申購及贖回基金交易。
(五)本公司截至113.05.14止,有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣66,149仟元),其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱交易日USD仟元NTD仟元攤銷後成本交易機構發行單位
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PF112.02.151,03233,4410AASTI
LC112.02.201,00932,7080CCAM-NCCAM
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合計2,04166,1490
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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
- 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。