1.事實發生日:114/08/15
2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
(1)114年07月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:57.69% 流動比率:197.49% 速動比率:166.96%
(2)114年截至07月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之 應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾 期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元) A.現金餘額:NTD21,461 B.銀行融資額度情形 融資額度:USD3,000 已使用額度:USD2,300 未使用額度:USD700 C.已逾期應收款項:NTD536,205 D.未逾期應收款項:NTD198,072 E.上月收款金額(已逾期):NTD29,606 上月收款金額(未逾期):NTD15,824 F.逾期應收款項催收情形及保全措施: a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。 b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。 c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、 契約檢討或法律手段。
(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元) 114/08114/09114/10 期初餘額21,46116,46111,461 現金流入30,00030,00030,000 現金流出(35,000)(35,000)(35,000) 小計16,46111,4616,461 預計調度前資金缺口000 股東往來000 融資活動000 私募籌資000 期末餘額16,46111,4616,461
(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。 7月7月 項目/月份實際數預估數差異數 期初餘額7,1667,1660 現金流入45,43030,00015,430 現金流出(31,135)(35,000)3,865 小計21,4612,16619,295 預計調度前資金缺口000 股東往來02,000(2,000) 融資活動000 私募籌資000 期末餘額21,4614,16617,295 實際數與預估數之差異：
1.現金流入增加主係應收帳款收款狀況較預估數增加15,430仟元
2.現金流出減少主係管理費用支出較預估數減少3,865仟元
3.股東往來較預估數減少主係該月無資金缺口 因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無