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非凡Morning Call
台股防雙利空 華南投顧估H2區間21000-23500
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時序進入下半年,在中東危機爆發,還有關稅不確定性的雙重因素干擾下,台股也面臨修正壓力,凱基投顧董事長朱晏民認為,經濟循環將在明年上半年觸底,而在這之前股市會先行反應,提醒大盤有拉回風險;而華南投顧董事長呂仁傑則預期,下半年股市低點落在21000點,高點看到23500點,並指出AI仍是投資主旋律。


華南投顧董事長 呂仁傑:「大家都會關注這個五角大廈附近的這個披薩店生意,是不是很好,今天早上看起來他這個訂單又開始往上走。」

披薩訂單量激增通常代表,五角大廈內部加班頻繁,預示可能即將發生軍事外交衝突,以伊戰火升溫為近期金融市場增添變數;此外,川普關稅談判期限也只剩三周,隨著貿易戰的影響將在下半年浮現,也讓市場對台股看法趨向保守。

華南投顧董事長 呂仁傑:「下半年大概是大區間波段操作的格局,下檔我們大概看到21000點左右,高檔大概在23500點左右,而且就是說第三季比較值得注意的就是說,陸續的這些配息會導致指數有一些蒸發的效應,所以趨勢來看的話會有點往下。」

由於廠商都在上半年提前拉貨,下半年可能會出現旺季不旺的情況,再加上關稅的不確定性,凱基投顧董事長朱晏民就提醒,要留意指數拉回風險。

凱基投顧董事長 朱晏民:「不管是經濟的循環跟半導體的循環,看起來現在下半年都還是會有一點點轉弱,以年成長的角度來看,所以這個轉弱的趨勢,我們看是在明年上半年會觸底,不過因為股市會先反應,股市可能在年底前就會去把這個東西把它反應進去,所以可能就是趁這波回檔的時候去找一些佈局的機會。」

不過凱基證券也指出,適度的下修有助於接下來的反彈,由於AI需求仍然強勁,第四季或許是個加碼的時機點。

資深產業顧問 陳子昂:「AIPC到了2027年它的滲透率會超過70%,到了2029年滲透率達到百分之百,AI手機它的滲透率在2026、2027也是會快速的成長,當然也會帶動手機新一波新的增長。」

除了AI依舊是投資主軸,華南投顧董事長呂仁傑表示,包括台幣升值受惠的內需、資產股,還有夏季的用電高峰,重電類股也值得投資人著墨。(記者黃友柔、蘇韋銘/台北採訪報導)

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以伊局勢瞬息萬變 台股漲161點一度重返年線
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美股收紅、伊朗釋出重啟談判訊號,台股今(17)日開盤大漲逾百點,一度攻克年線;不過,盤中中東情勢不斷有消息傳出,影響投資人信心,漲幅出現收斂,尾盤在台積電聯發科與貨櫃航運回神拉抬,終場上漲161點,收在22211點,成交量放大到3622億元。專家提醒,雖受國際局勢影響震盪加劇,但中長期基本面穩健,加上IMD最新世界競爭力年報,台灣超車中、美、日、韓奪下好成績,台股後市仍有望穩中求進、再創佳績。


美股四大指數全面收紅,市場一度傳出伊朗態度放軟,釋出重啟談判訊號,激勵費半指數大漲3%,也順勢推升17日台股氣勢,一開盤大漲122點,開出22172點,盤中指數持續攻高,還一度衝破年線。

分析師 張貽程:「針對這個戰爭的情勢,大家投資人比較不敢追價的情況,短期來講跌破失守年線,我覺得長期來講,長期投資都會回年線之上,所以投資人可以把握年線之下的進場機會。」

不過在國際情勢不斷干擾之下,台股開高後震盪整理,專家指出,盤勢維持區間偏多格局,隨著季線逐步上揚,震盪空間有望逐步收斂,若之後能站穩年線,將有機會繼續挑戰新高。

除了股市表現受到關注,台灣在國際評比也交出好成績,2025年IMD世界競爭力年報出爐,台灣在69個受評比國家中排名第六,人口超過2000萬人經濟體,更是連五年得第一。

在細項評比中,「股票市值佔GDP比率」、「股票提供企業適當財源」還分別拿下第二、第三名。

經濟發展處代理處長 陳美菊:「去年金融市場,股票表現非常好,整個市值不斷地擴增,GDP比率是高的,整個表現是好的,所以企業才覺得,他們可以從股票上拿到籌措企業發展所需要的資金。」

台灣市場活絡發展,中長期看來,聯準會預計維持利率不變,有助於資金流向股市,在全球AI資料中心擴建的驅動之下,AI、機器人等相關概念股仍是市場聚焦重點,台股有望穩中求進,繼續寫下好成績。(記者 林浩宇、喬大龍/台北採訪報導)

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台股開盤下跌75.76點
台股開盤下跌75.76點
▲台股開盤下跌75.76點
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台北股市今天開盤下跌75.76點,報22135.83點,成交金額新台幣43.21億元。(綜合報導)

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