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焦點股/大摩評劣於大盤!南亞科遭外資倒貨近3萬張 帶量翻黑
今(24)日記憶體股價熄火,南亞科翻黑跌逾2%。(圖/非凡新聞資料照)
▲今(24)日記憶體股價熄火,南亞科翻黑跌逾2%。(圖/非凡新聞資料照)
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三星電子先前傳出將於4月起停產記憶體模組DDR4,市場本看好台廠可望迎來轉單商機,不料三星出面闢謠,否認相關傳言,使轉單期待落空;加上摩根士丹利最新看壞記憶體產業前景,示警市場正面臨「報復性修正」的風險。利空衝擊下,今(24)日記憶體漲多拉回,龍頭南亞科盤中翻黑跌逾2%,成交量突破10.4萬張,衝上台股第一。



今日記憶體股價熄火,南亞科開盤不久後迅速翻黑,一度下跌逾2%,低點下探37.4元,失守5日線;觀察籌碼面,累計三大法人已賣超2萬5148張,其中外資連兩日賣超,共倒貨2萬8132張,單單是昨(23)日就脫手了2萬5092張,高居外資單日賣超排行榜第二大,僅次於群創。

市場日前傳出,三星陸續通知客戶,將於4月終止1z製程8Gb LPDDR4記憶體生產,並要求客戶6月底前完成最後買進訂單,預計最遲於10月前出貨,消息引發高度關注。對此,三星最新回應「一切生產均按進度進行」,否認停產傳聞,也讓市場原期盼南亞科華邦電等台廠承接三星釋出的市場份額轉單效應落空。

另一方面,大摩發布最新記憶體產業報告,指出受到美中貿易戰衝擊,加上市場景氣下行影響,記憶體產業即將進入報復性修正階段,後續將出現周期性衰退,可能進一步拖累整體需求與企業獲利表現。大摩進一步指出,市場現在認為經濟衰退的風險比正常情況高許多,關稅已衝擊正在力求穩定的周期,企業及消費者的信心已受到損害,因此預估下半年仍難見需求復甦。

在台系記憶體廠中,大摩對華邦電維持「優於大盤」評等,對旺宏南亞科則維持評為「劣於大盤」。至於模組廠,大摩對群聯重申「優於大盤」評等,原因是股價修正後變得合理,但仍必須等待關稅的衝擊更明朗。

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熱門股/近9日狂漲逾5成!有成精密爆量拉第2根漲停 近1.5萬張買單排隊
太陽能板示意圖。(圖/非凡新聞資料照)
▲太陽能板示意圖。(圖/非凡新聞資料照)
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太陽能與半導體設備零組件廠商有成精密近日股價表現強勢,繼昨(23)日亮燈後,今(24)日開盤約半小時便再度爆量衝上漲停47.55元,創下波段新高,有成精密近9個交易日從31.2元起漲,至今波段漲幅達逾5成。截至上午11點左右,成交量達近3萬張,將近1.5萬張買單高掛、其中漲停價委買張數有逾1.2萬張。

有成精密2024財報繳出赤字,前三季陷虧損,雖到第四季開始轉盈,全年營運仍呈現虧損,稅後淨損約9025萬元,EPS -1.4元,相較於2023年的3.2元,大幅年減142.2%。不過,公司自結今年度1、2月EPS分別為0.09元及0.26元,累計前2月EPS 0.35元,顯示公司營運狀況正逐漸轉好。



展望2025年,有成精密表示,半導體業務穩健,是公司轉盈功臣,今年保守看待業務平穩成長;太陽能方面,公司深植於歐美市場,近期隨著中國廠商削價競爭趨緩,加上客戶下單積極,看好全年相關業務有望回到健康表現。

此外,美國總統川普於22日宣布,有意對東南亞四國太陽能板課徵最高達3521%關稅,以反制中國對太陽能產業的補貼與傾銷行為。市場認為,此舉將有助於美國本土及非東南亞四國的相關廠商迎來轉單效應,其中台廠有成精密以自有品牌WINAICO出貨,將模組外銷全球29個國家,營運看旺。

此外根據證交所公告,有成精密因最近6個交易日累積收盤價漲幅達33.59%,且4月21日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之14.21倍,21日之週轉率為58.94%,自22日起列入注意股。

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創7季新高!研華Q1 EPS達3.17元 估關稅恐衝擊Q2出貨
研華今(24)日公布第一季財報。(圖/非凡新聞資料照)
▲研華今(24)日公布第一季財報。(圖/非凡新聞資料照)
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工業電腦大廠研華今(24)日召開董事會,並通過第一季財報,營收及獲利均年增雙位數,其中獲利更大幅成長近4成,EPS來到3.17元,繳出近7季最佳表現。展望第二季,研華預估,由於面臨國際地緣政治局勢、關稅政策等風險,客戶訂單能見度與出貨交期可能略受影響,對此公司已調整供應鏈出貨策略以因應。

研華3月營收為63.2億元,月增19.4%、年增25.6%,改寫歷史單月第4高。累計第一季合併營收達173.51億元,季增6%、年增25%,創下歷年同期次高紀錄,營業毛利為70.28億元,毛利率40.5%,季減0.7個百分點、年增0.5個百分點;營業利益為29.24億元,營益率16.9%,季增1.5個百分點、年增3.1個百分點;稅後淨利為27.34億元,季增3.5%、年增37%,EPS為3.17元,為近7季新高。



觀察研華第一季各大事業表現,營運均較去年同期成長雙位數,其中智能服務事業群營收年增41%,成長最為強勁;智能系統事業群年增27%次之,物聯網自動化事業群則成長20%;至於嵌入式事業群年增11%,其中以嵌入式運算與周邊系統年對年增長12%,而應用電腦事業群增長9%。

研華指出,今年首季接單出貨比(BB Ratio)為1.08,整體訂單動能穩健,以各區域營運狀況來看,北美、歐洲、中國及新興市場表現較佳,營收年增率分別為23%、25%、11%及18%,至於台灣市場則小幅成長,年增幅為個位數;惟北亞市場受到韓國終端需求疲弱影響,營收呈現下滑,年減個位數。

展望第二季,研華坦言,國際地緣政治與關稅問題等,可能對訂單與交貨時間造成影響。研華財務長陳清熙表示,將持續布局邊緣AI應用,隨著各大主要市場需求持續升溫,整體營運仍將穩健向上。面對不確定性風險,研華已彈性調整出貨結構,並強化供應鏈韌性,並透過與客戶密切溝通,降低潛在衝擊。

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