受益人數逾22萬的月配型ETF「統一台灣高息動能」(00939),於今(5)日展開第8次除息,每股配發0.05元,持有一張能領息50元,以昨(4)日收盤價14.35元計算,單次現金殖利率0.34%,年化殖利率約4.18%;首日除息參考價為14.35元,隨著大盤上攻,盤中最高觸及14.45元,首日便填息達陣,股息將於3月27日入帳。
00939於2024年3月掛牌上市,隨後於8月進行首次配息,回顧過去配息紀錄,至今已是第8次配息,前5次均維持每股0.063元水準,直到今年1月首度降至0.05元,並連續3個月配發相同水準,合計配發金額達0.465元。
不過,00939除息紀錄中,有3次未能成功填息、3次當天達陣,最長耗時15天完成填息,平均填息天數為4天,平均年化殖利率約4.84%。根據集保結算所最新資料顯示,目前00939的受益人數達22.85萬人,總資產規模來到409.37億元。
此外,統一ESG投等債15+(00966B)、群益科技高息成長(00946)兩檔ETF將於明(6)日除息,今日為最後買進日。其中月配型00966B為首次配息,每股擬配發0.14元,等於持有一張能領息140元,以昨日收盤價15.28元估算,年化殖利率約11%,預計將於28日發放股利;而月配高息ETF 00946將進行第8次除息,前7次均已順利填息,此次股利維持0.025元,年化殖利率約3.14%,股息將於31日入帳。