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下探歷年第3低!00915宣布配0.5元、縮水逾3成 19日將除息
00915今(4)日公布本次配息0.5元。(示意圖/非凡新聞資料照)
▲00915今(4)日公布本次配息0.5元。(示意圖/非凡新聞資料照)
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高息ETF頻頻吹起降息風,今(4)日季配型ETF「凱基台灣優選高股息30」(00915)宣布第9次配息,預計每股將配發0.5元,相較於上次的0.75元,大幅縮減約33%,寫下2023年12月以來、歷史第3低紀錄,若以今日收盤價24.79元計算,單次配息率約2.01%,年化配息率逾8.04%,後續將於19日進行除息。

根據最新統計,00915受益人數近20萬,總資產規模達432.08億元,本次配息下滑至0.5元,對此00915研究團隊表示,台股因去年股價上漲,整體平均股利率降到約3%,而高股息ETF的股利收入也隨市場變動下降,因此根據股利收入及資本利得調降本季配息。計畫參與00915除息的投資人,需於3月18日最後買進,除息日訂於3月19日,預計股利將於4月15日入帳。

回顧00915歷年配息紀錄,本次為第9次配息,自2022年8月掛牌上市以來,已連2年配發股利,累計金額達4.7元,若加上本次預計配發的0.5元,上市以來總計配發5.2元;其中光是去年就配息3.01元,配息金額分別是0.72元、0.72元、0.82元、0.75元,第三季的0.82元創下歷年新高,但隨後股利連兩季下跌,降至現今的0.5元。

觀察00915先前8次填息表現,自2023年3月首次除息以來,僅有5次完成填息,平均填息天數為15日。00915持續穩定配息,根據CMoney資料顯示,009152024年全年含息報酬率高達25.42%,奪下去年台股ETF績效冠軍。

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