兆豐投信三檔ETF於8月9日迎接實際配息公告,分別為兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金(下稱兆豐永續高息等權,證券代碼為00932)(本基金配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)、兆豐特選台灣晶圓製造 ETF證券投資信託基金(下稱兆豐台灣晶圓製造,證券代碼為00913)、兆豐臺灣藍籌30ETF證券投資信託基金(下稱兆豐藍籌30,證券代碼為00690),除息交易日皆為8/16,最後買進日皆為8/15,偏好息收的投資人趕快搶進機會。
三檔ETF的每受益權單位金額各為:兆豐永續高息等權(00932)為新臺幣0.65元,兆豐台灣晶圓製造(00913)為新臺幣0.66元,兆豐藍籌30(00690)為新臺幣1.00元(見表)。兆豐投信表示,因應最近美國經濟衰退、中東戰爭議題,導致市場避險情緒擴大,投資人更關心資本利得成長或息收空間擴大的投資題材,現階段趁市場下檔空間適時納入股票型ETF作為資產配置,有助未來曲線上升時的成長幅度。
表:兆豐投信三檔ETF配息時程表(00932、00913、00690)
資料來源:兆豐投信,上開表格之各階段資訊皆更新至2024/8/9。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
兆豐永續高息等權(00932)追蹤指數為臺灣ESG永續高股息等權重指數,以國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心採取的「台灣永續報告評鑑」,結合市值、動能因子、現金股利及財務穩定度等篩選指標,更能鎖定ESG績效與股息較佳之中大型股票,有助展望長期的投資表現。
AI科技趨勢不可擋,晶圓製造產業鏈未來性不可小覷,如兆豐台灣晶圓製造(00913)所追蹤的指數為臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數,過去一年呈現向上成長趨勢(見圖),凸顯掌握臺灣半導體中上游產業鏈,網羅在臺灣註冊股票且排除KY股的指數策略,提高晶圓產業的投資價值。
兆豐藍籌30(00690)聚焦企業獲利能力佳的藍籌股,有財務透明度高、符合股利發放指標條件的上市公司,可望抗波動、追漲勢。另外提醒,投資人選擇ETF時,可留意配息率與追蹤指數殖利率之差異,亦可留意ETF公布配息率後,市場在外流通受益權單位數增加影響股息稀釋,建議投資ETF時將相關條件納入評估。
圖:臺灣晶圓製造指數,過去一年漲幅成長。
資料來源:臺灣指數股份有限公司,採取「臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數」統計自2023/7/6-2024/8/6之過去一年走勢(https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0169/history?start=2023-07-06&end=2024-08-06)。兆豐投信整理,2024/8/6。
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※「兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金」之證券簡稱為「兆豐永續高息等權(本基金配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)」,證券代碼為「00932」。
本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人不同時間進場,而有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金以追蹤標的指數報酬為目標,因此標的指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外,本基金指數化策略原則上以完全複製法為主,惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足等,基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合),將影響基金整體曝險比率,因而使基金報酬與標的指數產生偏離。申購人每次申購本基金之最低發行價額為新臺幣壹萬伍仟元或其整倍數。本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例,向申購人預收申購價金。本基金受益憑證之上市買賣,應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金屬環境、社會及治理相關主題基金,永續相關重要發行資訊之揭露請詳閱基金公開說明書,定期評估資訊將於公司網站(https://www.megafunds.com.tw)公告。有關基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本基金為指數股票型基金,投資地區為中華民國,並經流動性及追蹤指數之指標性篩選股票。本基金投資標的包含具符合ESG篩選條件之優質個股,但於類股輪動期間,個股表現將有所差異,指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股,惟投資之風險無法完全消除。本基金投資風險包含:類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險及投資環境、社會與治理(ESG)之相關風險等,參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,故風險報酬等級為RR4*。*風險報酬等級為本公司依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人注意申購基金前應詳閱基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露,請詳見本基金公開說明書。本基金之追蹤指數為客製化指數,不保證本指數績效在任何時候的表現優於市場行情,指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標,且持續時間未知。本基金相較於追蹤市值加權指數之基金,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金之收益或收益平準金支付,任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減少。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。最大可能損失:基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現,任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌,故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。本基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,本基金不歡迎受益人進行短線交易。本基金為指數股票型基金,投資地區為中華民國,並經流動性及發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利按產業擇優篩選股票。本基金投資標的為各產業之優質個股,但於類股輪動期間,個股表現將有所差異,指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股,惟投資之風險無法完全消除。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
※指數編製公司免責聲明:「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心) 及國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心) (以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權兆豐國際證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金(本基金配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)」,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。查詢基金公開說明書之網址:1.公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw。2.兆豐投信:https://www.megafunds.com.tw。
兆豐國際證券投資信託股份有限公司│公司電話:02-2175-8388│客服專線:02-2175-8368│地址:台北市松山區復興北路167號17樓。
※「兆豐特選台灣晶圓製造ETF證券投資信託基金」之證券簡稱為「兆豐台灣晶圓製造」,證券代碼為「00913」。
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※指數編製公司免責聲明:「臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心)(以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權兆豐國際證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 證券投資信託基金」,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。查詢基金公開說明書之網址:1.公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw。2.兆豐投信:https://www.megafunds.com.tw。
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本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本基金以追蹤標的指數報酬為目標,因此標的指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外,本基金指數化策略原則上以完全複製法為主,惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動等,基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合),將影響基金整體曝險比率,因而使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元),不等同於本基金掛牌上市之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之淨資產價格波動所生折/溢價的風險。本基金自成立日起至上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之申購或買回。另應注意者,本基金僅接受現金申購及現金買回申請。本基金之投資風險包括但不限於上述內容,投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。有關本基金運用之限制及投資風險揭露請詳見基金公開說明書。本基金為指數股票型基金,投資地區為中華民國,產業以半導體為主,涵蓋其上下游廠商。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股,惟投資之風險無法完全消除。本基金投資風險包含:類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等,參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,故風險報酬等級為RR4*。*風險報酬等級為本公司依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.)查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金收益分配之配息頻率自113年1月29日起,由半年度收益分配變更為每季收益分配。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
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