臺股近期多方籌碼盤旋，電子股及金融股為控盤力道，挹注臺股大盤指數高檔整理。兆豐投信表示，臺股上行有空間，下檔也有支撐，伴隨個股或產業輪漲各異，建議趁勢納入等權重型ETF，參與臺股題材輪漲契機。
兆豐投信的00921「兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF證券投資信託基金（本基金配息來源可能為收益平準金）」（下稱「兆豐龍頭等權重」）於6月12日發佈收益分配實際公告結果，00921除息交易日為6月19日，最後買進日為6月18日，預計收益分配發放日為7月17日，每受益權單位配發金額為新臺幣0.58元（見表），希望網羅全市場產業題材、搶進配息機會的投資人，可以掌握6月份除息機會。
表：2024年第2季配息時程表(00921)
資料來源：兆豐投信，上開表格之各階段日期及資訊更新至2024/6/12。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金之收益或收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。
兆豐龍頭等權重（本基金配息來源可能為收益平準金）研究團隊指出，00921所追蹤的指數為「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」並囊括33檔臺股產業之龍頭股。臺灣證交所2023年7月納入新產業分類，包括綠能環保、居家生活、運動休閒與數位雲端等，豐富了00921追蹤指數的多樣性。根據統計，00921追蹤指數於今年4月份的指數漲幅，大幅領先臺股加權指數的表現（見圖）。
00921所追蹤的指數成分股包括數位雲端、居家生活、綠能環保等產業之龍頭股，有助資產配置更為進可攻、退可守，兼顧息收與資本利得的雙優勢。根據臺灣證交所資料顯示，臺股加權股價指數6月以來漲幅1.47%，帶動數位雲端類股的漲幅1.21%，居家生活類股的漲幅1.87%（見註），顯示這類產業題材將為臺股市場發展的新趨勢，而00921所追蹤的指數已搶搭趨勢列車；透過等權重機制優化ETF的表現後，相對適合存股族的投資人定期持有或納入資產配置選單。
回顧金融市場景氣，每年市場輪動題材各異，投資人較難掌握市場變化，而00921標榜臺股全部龍頭產業篩選33檔成分股，適合偏好全產業配置，結合有電子、金融及傳產題材，同時參與各產業龍頭股的成長力道，抓住產業快速輪動下的各類股輪漲機會，有助建構相對抵禦下檔風險的投資組合，適合作為資產配置中長期持有的「標配」題材。
兆豐投信提醒，指數殖利率不代表基金配息率，且基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，亦可以留意ETF公布配息率後，市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，或將影響股息稀釋，投資人在布局ETF時亦可將前揭條件納入評估依據。
註：資料來源：臺灣證交所，統計臺股加權股價指數、數位雲端類股指數、居家生活類股指數，且各指數之價格漲跌幅統計6月迄今之時間為2024/5/31~2024/6/5。兆豐投信整理，2024/6/5。本文內容涉及個股或產業或投資標的，僅為參考舉例，不代表個股或產業或投資標的推薦，不代表本基金之必然投資，且不代表本基金未來投組之必要持股或投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議，投資人須衡量自身之投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之歷史績效數據不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
圖：00921所追蹤指數vs.臺股大盤指數之漲幅表現
資料來源：CMoney，上圖X軸單位為，各指數價格累積報酬率統計時間為2024/4/1~2024/4/30。兆豐投信整理至2024/6。上述指數皆為價格報酬指數，僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。本文提及之歷史績效數據不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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※「兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF證券投資信託基金」之證券簡稱為「兆豐龍頭等權重」，證券代號為「00921」。
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