在低利的環境下,近年來高息ETF因能滿足定期現金流需求,成為台灣存股族相當喜好的投資標的。群益台灣精選高息(股票代號00919)針對台灣投資人需求,除關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更致力使高息優勢再進化,讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高股息,精選具備獲利能力的30檔個股,提供存股族極佳的存股組合,不像過去存股還須研究單一股票標的,透過高息ETF 達成存股的長期投資目標。
群益台灣精選高息為進化版的高息ETF,有三大精準特色,分別是:一、精準高息,二、精準分配,三、精準卡位。
◆ 精準高息:00919在設計成分股篩選機制時,將存股族最重視的精準高息(Exact Dividend)納入,00919成分股篩選參考最新股利公告,全力追求精準可見的高息,而不是歷史或預估的配息。00919選股上也會考量EPS成長表現,企業獲利成長若能創新高,有利於未來股利率及股價表現,一般而言,企業營收、獲利穩定,配息後相對容易填息,而會填息的高殖利率股,往往備受市場青睞。
◆ 精準分配:00919設立收益平準金制度,不怕規模變大讓配息被稀釋,配息頻率也採取每季配息,滿足投資人打造現金流的需求。
◆ 精準卡位:5月精準卡位高息股、12月超前部署隔年股息股價潛力股。00919致力比別人早一步布局。
台股高股息ETF講求的配息率,可參考基準指數歷史股利率來看,觀察包括臺灣精選高息指數、臺灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數、台灣加權指數等各主要台股指數歷年(2019年~2023年)平均股利率表現,其中臺灣精選高息指數股利率11%、臺灣高股息指數7.5%、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數5.9%、台灣加權指數4.3%。
全數台股上市櫃企業5月20日宣告股利之後,00919會在5月底將已配息的個股排除,其他檔台股高息ETF則可能會將已配息的個股納入ETF當中,群益投信進化版的高息ETF,為投資人精選台灣股利率佳且具獲利能力的優質企業,適合想要尋找中長期投資報酬與配息收益的投資人。
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本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准生效,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,基金投資可能發生部分或全部本金之損失,投資人須自負盈虧。本基金為指數股票型基金,所追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」。投資主要風險包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、不可抗力之風險及其他投資風險等。本基金或有因利率變動而將影響本基金的淨值及利息,股票交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險;同時或有受益人大量買回時,發生延遲給付買回價款之可能;本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金為被動式管理之基金,採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標,本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定,當標的指數的成分股價格波動劇烈或變化時,本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本簡報提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)。投資人交易前,應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本基金自上市日(含當日)起之申購,經理公司將依本基金「現金申購買回清單」所列示之「每現金申購基數約當市值」乘以一定比例,加計申購手續費,向申購人預收申購價金。本基金上市前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值,不等同於本基金上市後之價格,投資人需自行承擔期間本基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金上市後之買賣成交價格適用升降幅度限制,且應依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱「臺灣證券交易所」)之相關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金收益分配之受益權單位採季配息機制,「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金淨值組成項目,可於經理公司網站查詢。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減少。本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。查詢本公開說明書之網址,包括金管會指定之資訊申報網站之網址:「公開資訊觀測站」(mops.twse.com.tw)及公司揭露公開說明書相關資料之網址:「群益投信理財網」。指數免責聲明:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」)共同開發,並由臺灣指數公司單獨授權群益證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷 [金融商品或委任投資業務] ,且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。