公告本公司113年3月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額
寶得利
發言人:寧國輝
發言人職稱:顧問
發言人電話:02-89211333#788
符合條款:第53款
字級:
A+
A-


1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目銀行融資額度使用情形(已動用額度) -------------------------------------------------- 113年3月94,00046,702 ---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份113年04月113年05月113年06月 ---------------------------------------------------------- 期初現金餘額26,69726,64526,133 現金流入40,23842,10245,303 現金支出38,92641,25043,585 小計28,00927,49727,851 預計調度前資金缺口000 現金增資000 股東往來000 借款增加000 償還借款1,3641,3641,364 期末餘額26,64526,13326,787 ---------------------------------------------------------------------------
(3)股東往來:截止113年3月底餘額19,364仟元;最近1年最高餘額42,854仟元。 ---------------------------------------------------------------------------
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用


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