依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理
台端
發言人:劉美惠
發言人職稱:資材部協理
發言人電話:32349988
符合條款:第51款
字級:
A+
A-


1.事實發生日:113/02/10
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理,每周 定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收 基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.02.10止)已公布之最近期淨值計算之投 資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,670,525仟元),其公允價值評估為0元。 USDNTD公允交易發行  基金名稱簡稱仟元仟元價值機構單位 ============================================================== SpectraSPCPowerfund(PF)21,984689,2060AASTI AsianStrategicLongTermFund(GP)8,151255,5340AACCIB AsianStrategicOrientFund(GH)9,099285,2550AACCIB LongchampAbsoluteReturnUnit TrustFund(LC)14,052440,5300CCAM-NCCAM ------------------- 合計53,2861,670,5250 ===================
(1)AA:AyersAllianceFinancialGroupLtd.
(2)STI:STIPFLimited
(3)CCIB:CityCreditInvestmentBankLimited
(4)CCAM-N:CityCreditAssetManagementNomineeCo.,Ltd.
(5)CCAM:CCAMCo.,Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日: (PF)=112.02.14(GP)=112.03.28(GH)=112.03.30(LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至113.02.10止,無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至113.02.10止,有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計 美金2,041仟元(折合新台幣63,976仟元),其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱交易日USD仟元NTD仟元攤銷後成本交易機構發行單位 ========================================================= PF112.02.151,03232,3420AASTI LC112.02.201,00931,6340CCAM-NCCAM ------------------------ 合計2,04163,9760 ========================
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展,並委請專業人士協助本公司主張權利 ,以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息,本公司均依相關規定公告,若有收到進一步通知 或其他應公告事項,請投資人依本公司公告之資訊為準。


- 資料來源:臺灣證券交易所公開資訊觀測站
- 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本網站之報價皆為延遲資訊,僅供使用者參考用不做為投資建議,本公司不對資料之正確性、完整性與即時性負任何責任。
台股資料來源以臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準;美股報價由TradingView提供,使用本網站資訊服務前,請您詳閱服務條款
跳過廣告...
股市現場