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非凡大探索
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
樺晟
發言人:魏孝秦(暫代)
發言人職稱:董事長
發言人電話:(02)2782-5881
符合條款:第53款
字級:
A+
A-


1.事實發生日:114/04/15
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理 ---------------------------------------------------------------------------
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目銀行融資額度使用情形(已動用額度) --------------------------------------------------- 114年03月397,649357,649 未使用額度均為L/C額度 ---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元) 項目/月份114年04月114年05月114年06月 ------------------------------------------------------ 期初現金餘額      70114,8698,071 現金流入        50,056189190   現金流出        35,8886,98710,086 ------------------------------------ 小計         14,8698,071(1,825) 預計調度前資金缺口   000  股東往來        002,000 融資          000 私募         0 00 ------------------------------------ 期末餘額       14,8698,071175 --------------------------------------------------------------------------- 截止114年3月底股東往來餘額:新台幣90,269仟元。 ---------------------------------------------------------------------------
(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元): 項目/月份03月份實際數03月份預估數差異數 ------------------------------------------------------ 期初現金餘額      345147198 現金流入        1,27740,190-38,913   現金流出        7,6378,043-406 ------------------------------------ 小計         -6,01532,294-38,309 預計調度前資金缺口   000  股東往來        6,15006,150 融資          000 私募         0 00 ------------------------------------ 期末餘額       13532,294-32,159 3月份實際數因未支付202408-202503薪資新台幣36,927仟元, 若實際支付現金餘額將為新台幣-36,792仟元 實際數與預估數之差異:
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少38,913仟元。
(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少406仟元。
(3)股東往來增加主因為其他應付款-關係人實際較預計增加6,150仟元。 ---------------------------------------------------------------------------
(4)截至114年3月底之合併現金餘額:新台幣530,503仟元。 合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因: 母公司、子公司各為獨立法人,有獨立的公司名稱及公司章程, 並以獨立的名義進行經營活動,其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。


- 資料來源:臺灣證券交易所公開資訊觀測站
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